依據：依前揭基金證券投資信託契約第卅一條規定辦理。
說明：
一、前揭基金信託契約修訂業經金管會中華民國96年8月14日金管證四字第0960041627號函核准。
二、前揭四檔基金收益分配的時間如后：
(一)安泰ING全球不動產證券化基金之月配類型受益權單位將於開始銷售日起屆滿三 個月後依信託契約規定辦理分配。
(二)安泰ING全球高股息基金之季配類型受益權單位將於開始銷售日起依信託契約規定辦理分配。
(三)安泰ING歐洲高股息基金之季配類型受益權單位將於開始銷售日起依信託契約規定辦理分配。
(四)安泰ING亞太高股息基金之季配類型受益權單位將於開始銷售日起依信託契約規定辦理分配。
三、本次修訂事項應自公告之翌日起生效。各基金「配息」類型受益權單位自民國九十六年十月一日起開始銷售。
四、特此公告。
五、原四檔基金更名：
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原基金名稱 |
新基金名稱 |
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安泰ＩＮＧ全球高股息 |
安泰ＩＮＧ全球高股息-累積型 |
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安泰ＩＮＧ歐洲高股息 |
安泰ＩＮＧ歐洲高股息-累積型 |
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安泰ＩＮＧ全球不動產證券化 |
安泰ＩＮＧ全球不動產證券化-累積型 |
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安泰ＩＮＧ亞太高股息 |
安泰ＩＮＧ亞太高股息-累積型 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |